( A: 026636)
成立以來收益率
日漲跌幅
本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
在注重資產(chǎn)安全性和流動性的前提下,積極主動調(diào)整投資組合,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,并力爭獲得超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品,經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外)),及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于股票、股票型基金、應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券占基金資產(chǎn)比例為的5%-20%,(其中,投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)(含股票型ETF)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%,投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%);投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。其中,計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | |
| M<500萬元 | 0.30% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費(前收費) | |
| M<500萬元 | 0.30% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費(個人投資者適用) | |
| Y<7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 贖回費(機構(gòu)投資者適用) | |
| Y<7日 | 1.50% |
| 7 日≤Y<30 日 | 1.00% |
| Y≥30日 | 0 |
注:通過直銷機構(gòu)認購/申購本基金A 類基金份額的,不收取認購費/申購費。
| 管理費 | 0.60%/年 |
| 托管費 | 0.15%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元;單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)昭元債券型證券投資基金基金合同2026-03-27
國聯(lián)昭元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-03-27
國聯(lián)昭元債券型證券投資基金招募說明書2026-03-27
國聯(lián)昭元債券型證券投資基金托管協(xié)議2026-03-27
國聯(lián)昭元債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-03-27
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